Burada yazan tüm yazı ve düşünceler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp sadece Dr. Hakan Ünsal'ın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Ayrıca yapay zeka çıktısı da yine Dr. Hakan Ünsal'ın eğittiği bir yapay zeka ajanı olduğu dikkate alınmalıdır. Yapay zeka hata yapabilir, buradaki bazı değerler gecikmeli olabilir ve bir başka kaynaktan da doğrulamakta her zaman fayda vardır.

Sayın Enbilir kullanicisi,

Enbilir AI Makro Rapor

Dr. Hakan Ünsal'ın eğittiği AI ajan tarafından hazırlanır.

Planlı AI ajan raporu

Temkinli ve dalgalı piyasa koşulları hakim. Yüksek faiz ve enflasyon ortamı risk algısını artırıyor.

27 Temmuz 2026 Pazartesi 04:01 · GLOBAL

Rapor listesi

Görsel rapor paneli

Risk, rejim, sinyal ve varlık ısı haritası

Ort. risk: 34/100

Piyasa çerçevesi

Temkinli ve dalgalı piyasa koşulları hakim. Yüksek faiz ve enflasyon ortamı risk algısını artırıyor.

Orta-düşük risk iştahı. Yatırımcılar temkinli ve seçici davranıyor.

Sinyal dağılımı

UZAK DUR9

ISLEM YOK5

BEKLE4

IZLE3

AL3

SAT2

En yüksek risk notları

ETH

48/100

BTC

43/100

SOL/USDT

43/100

ai-stocks

+1.53%

3 varlık · risk 29

asia-index

-7.42%

5 varlık · risk 29

crypto

+2.74%

2 varlık · risk 46

crypto_market_cap_top_100

+0.27%

1 varlık · risk 43

energy

+33.16%

1 varlık · risk 39

energy-stocks

+13.89%

2 varlık · risk 33

+0.15%

1 varlık · risk 43

fx-try

+1.76%

2 varlık · risk 38

Makro yorum

Dünya ekonomisi, faiz oranlarının yüksek seyri ve enflasyon baskılarının devam etmesiyle temkinli bir büyüme evresinde bulunuyor. ABD'de istihdam piyasası güçlü kalırken, enflasyonun yavaş yavaş gerilemesi risk iştahını sınırlıyor. Dolar, küresel likidite koşullarının sıkılaşmasıyla değer kazanırken, emtia fiyatları enerji kaynaklarındaki arz endişeleri nedeniyle yükseliş eğiliminde. Türkiye'de ise TL'nin değer kaybı ve yüksek enflasyon, ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış, özellikle Brent petrolün yükselişi, küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bu durum, merkez bankalarının sıkı para politikalarını sürdürme ihtimalini artırıyor. ABD teknoloji hisseleri, yüksek faiz ortamında baskı altında kalırken, yapay zeka ve yenilenebilir enerji sektörlerinde selektif fırsatlar öne çıkıyor. Çin ve Japonya borsaları ise ekonomik yavaşlama ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı seyrediyor. Kripto varlıklar, küresel likidite koşullarındaki değişimlere karşı hassasiyetini koruyor. Bitcoin ve Ethereum gibi lider dijital varlıklar, volatiliteye rağmen yatırımcı ilgisini canlı tutuyor. Türkiye piyasalarında ise BIST 100 endeksi zayıf teknik görünüm sergiliyor, TL ise dolar karşısında dalgalı bir seyir izliyor. Makroekonomik belirsizlikler ve dış riskler, yerel piyasalarda temkinli duruşu destekliyor. Enerji ve nükleer enerji hisseleri, küresel enerji talebindeki artış ve arz kısıtları nedeniyle dikkat çekiyor. Ancak nükleer enerji sektöründe teknik zayıflıklar gözleniyor. Yapay zeka hisseleri ise teknoloji sektöründeki dönüşümün öncüsü olarak izlenmeli. Uzak Doğu borsalarında ise Çin'in ekonomik toparlanma sinyalleri sınırlı kalırken, Japonya ve Güney Kore piyasalarında satış baskısı devam ediyor. Genel olarak, küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı ve volatilite yüksek seyrediyor. Son teknik kesitte one cikan hareketler Brent +33.16%, KOSPI -23.13%, CCJ -17.83%, AAPL +15.83%, XOM +15.70% olarak izleniyor. Bu raporda altin, gumus, paladyum ve Brent petrol emtia enflasyonu, sanayi talebi ve guvenli liman davranisi icin birlikte okunmaktadir. Dolar/TL, euro/TL ve euro/dolar paritesi kur geciskenligi, global dolar likiditesi ve yerel fiyatlama davranisi acisindan ana referans noktalaridir. BIST 100, Dow Jones ve Nasdaq ise yerel ve kuresel risk istahinin farkli katmanlarini gosterir; Dow Jones daha genis ekonomik donguye, Nasdaq ise buyume, yariletken ve yapay zeka temalarina daha hassas tepki verir. Enerji hisseleri petrol ve dogalgaz maliyetleriyle, nukleer enerji hisseleri uzun vadeli enerji guvenligi ve altyapi yatirimlariyla, yapay zeka hisseleri ise sermaye piyasalarindaki buyume istahi ve teknoloji carpanlariyla birlikte degerlendirilmelidir. Cin, Japonya ve Uzak Dogu endeksleri kuresel tedarik zinciri, ihracat talebi, yari iletken akisi ve Asya kaynakli risklerin erken sinyali olabilir. Bu nedenle rapordaki teknik gostergeler yalnizca fiyat grafigi degil, daha genis sermaye akimi ve haber rejiminin bir parcasi olarak okunmalidir. Haber tarafinda Anadolu Ajansı kaynakli energy basligi, Kısa Dalga kaynakli turkey basligi takip edilmektedir. Haber akisi kuvvetliyse AL veya SAT sinyalleri daha hizli teyit ya da iptal gorebilir; haber akisi zayifsa hacim, RSI, MACD, Ichimoku ve trend davranisi daha belirleyici hale gelir. Tek bir varliktaki sinyal, karar almak icin yeterli degildir; portfoy riski, vade, likidite, haber akisi ve makro rejim birlikte ele alinmalidir. Bu raporun ana amaci yonlendirmek degil, piyasanin hangi basliklar etrafinda dusunulmesi gerektigini sistemli bicimde gostermektir.

Merkez bankaları yüksek faiz politikalarını korurken, enerji piyasalarında arz endişeleri Brent petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. ABD teknoloji hisseleri, yüksek faiz ortamında baskı altında kalmaya devam ediyor. Çin borsalarında ekonomik yavaşlama etkisiyle satışlar artarken, Japon ve Uzak Doğu borsalarında da benzer bir zayıflama gözleniyor. Türkiye'de TL'nin değer kaybı sürerken, enerji tüketiminde düşüş yaşanıyor. Kripto para piyasalarında ise volatilite yüksek, yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon riskini artırıyor.

ABD istihdam güçlü, ancak teknoloji hisseleri baskı altında.

Türkiye'de TL dalgalı, BIST 100 teknik olarak zayıf.

Çin ve Japonya borsalarında satış baskısı sürüyor.

Kripto varlıklarda volatilite yüksek, dikkatli olunmalı.

Zorunlu makro kapsam

AltinGumusEuroUSDTurk lirasiBIST 100Dow JonesNasdaqBrent petrolKripto varliklarPaladyumEnerji hisseleriNukleer enerji hisseleriYapay zeka hisseleriCin borsalariJapon borsalariUzak Dogu borsalariDonemsel makro konjonktur

Son 3 gün grafik seti 1

XAG/USD

Son: 58,906 · Değişim: -1.19% · Sinyal: AL

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 2

XAU/USD

Son: 4.070,8 · Değişim: -0.61% · Sinyal: AL

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 3

NVDA

Son: 206,84 · Değişim: +3.38% · Sinyal: ISLEM YOK

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 4

BTC

Son: 64.717 · Değişim: +2.24% · Sinyal: ISLEM YOK

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 5

ETH

Son: 1.898,45 · Değişim: +3.23% · Sinyal: BEKLE

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 6

Brent

Son: 96,78 · Değişim: +33.16% · Sinyal: GUCLU AL

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 7

USD/TRY

Son: 47,329 · Değişim: +1.80% · Sinyal: IZLE

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 8

CCJ

Son: 87,86 · Değişim: -17.83% · Sinyal: UZAK DUR

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 9

BIST 100

Son: 13.943,87 · Değişim: -2.70% · Sinyal: UZAK DUR

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 10

Dow Jones

Son: 51.947,25 · Değişim: -0.12% · Sinyal: IZLE

Fiyat, EMA ve Bollinger

Hacim ve ortalama hacim

RSI

MACD

Ichimoku bulutu

ATR ve Bollinger bant genisligi

Son 3 gün grafik seti 11

Nasdaq

Son: 24.975,82 · Değişim: -2.87% · Sinyal: UZAK DUR

Fiyat, EMA ve Bollinger

156,94+15.70%BEKLE

Teknik

Exxon Mobil hissesi MACD zayıf momentum gösteriyor ancak fiyat EMA 20 ve 50 üzerinde. Teknik olarak kar realizasyonu izlenmeli.

Makro

Küresel enerji talebi ve fiyatlar XOM hisselerini destekliyor. Yüksek volatilite ve piyasa riskleri göz önünde bulundurulmalı.

Haber

Enerji sektöründeki gelişmeler XOM performansını etkiliyor. Yatırımcılar temkinli olmalı.

EUR/USD

1,1375+0.15%SAT

Teknik

Euro/dolar paritesi MACD ve EMA yapısında zayıf sinyaller veriyor. Fiyat EMA 200 altında seyrediyor, bu da teknik olarak satış baskısına işaret ediyor.

Makro

Euro, dolar karşısında küresel dolar likiditesinin sıkılaşması ve Avrupa ekonomisindeki büyüme endişeleri nedeniyle baskı altında. ABD ekonomisindeki güçlü istihdam verileri doları destekliyor.

Haber

Merkez bankalarının farklı para politikaları ve enerji fiyatlarındaki artış Euro üzerinde baskı yaratıyor. ABD dolarının güçlenmesi pariteyi aşağı çekiyor.

fx-try

EUR/TRY

53,8068+1.71%SAT

Teknik

EUR/TRY paritesi teknik olarak zayıf, fiyat EMA 200 altında ve MACD momentumda zayıflık gösteriyor. Satış baskısı devam edebilir.

Makro

Euro'nun TL karşısındaki hareketi hem Avrupa ekonomisi hem de Türkiye'nin makro riskleriyle şekilleniyor. Enerji fiyatlarındaki artış TL üzerinde baskı yaratıyor.

Haber

Türkiye'deki ekonomik sıkışıklık ve küresel enerji fiyatları EUR/TRY paritesinde volatilite yaratıyor. Merkez bankası politikaları yakından izlenmeli.

fx-try

USD/TRY

47,329+1.80%IZLE

Teknik

USD/TRY paritesi RSI dengeli, fiyat EMA 20, 50 ve 200 üzerinde kalmaya çalışıyor. Teknik olarak izlemeye devam edilmeli, volatilite kontrollü ancak sert hareket riski mevcut.

Makro

Türk Lirası, yüksek enflasyon ve dış riskler nedeniyle değer kaybı baskısı altında. Merkez bankası politikaları ve küresel dolar hareketleri TL üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Haber

Türkiye'de ekonomik sıkışıklık ve kur kontrolü çabaları TL'nin hareketliliğini artırıyor. Enerji tüketimindeki düşüş ekonomik aktiviteye işaret ediyor.

indexes

^GSPC

7.411,98+0.10%UZAK DUR

Teknik

^GSPC icin 1h teknik sinyal UZAK DUR; fiyat degisimi +0.10%, RSI 41.1, MACD histogram -0.0820. MACD histogrami zayif momentum gosteriyor. Kisa vadeli EMA yapisi zayif.

Makro

Favori varlik oldugu icin zorunlu makro sepet, risk istahi ve haber akisiyle birlikte degerlendirilmelidir.

Haber

Anadolu Ajansı: Türkiye's daily power consumption down 9.16% on July 25

metals

Paladyum

1.253,6+3.13%BEKLE

Teknik

Paladyum fiyatı RSI dengeli, MACD pozitif ancak fiyat EMA 200 altında. Teknik olarak kar realizasyonu izlenmeli, zayıf görünüm var.

Makro

Otomotiv ve sanayi talebindeki değişimler paladyumu etkiliyor. Küresel ekonomik yavaşlama riski talebi sınırlayabilir.

Haber

Sanayi metallerindeki dalgalanma paladyum fiyatlarını etkiliyor. Enerji maliyetleri ve ekonomik veriler takip edilmeli.

metals

XAG/USD

58,906-1.19%AL

Teknik

Gümüşte RSI ve MACD pozitif momentum gösteriyor, fiyat EMA 200 üzerinde seyrediyor. Ancak volatilite düşük, bu da kısa vadede sert hareket riskini beraberinde getiriyor.

Makro

Gümüş hem değerli metal hem de sanayi talebi göstergesi olarak ekonomik büyüme ve enflasyon beklentilerinden etkileniyor. Enerji fiyatlarındaki artış sanayi maliyetlerini yükseltebilir.

Haber

Enerji ve emtia piyasalarındaki hareketlilik gümüş talebini destekliyor. Ancak küresel ekonomik yavaşlama riskleri sanayi talebini sınırlayabilir.

metals

XAU/USD

4.070,8-0.61%AL

Teknik

Altın fiyatları, RSI ve MACD göstergelerinin pozitif sinyalleriyle EMA 200 üzerinde kalmaya çalışıyor. Bu durum, altının teknik olarak destek bulduğunu gösteriyor. Ancak dar bantta işlem görmesi, ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.

Makro

Altın, yüksek enflasyon ve reel faiz hassasiyeti nedeniyle güvenli liman talebinden destek alıyor. Küresel belirsizlikler ve doların değer kazanması altın fiyatlarını etkiliyor. Türkiye'deki TL zayıflığı da yerel talebi artırabilir.

Haber

Enerji fiyatlarındaki artış ve merkez bankalarının sıkı para politikaları altına olan ilgiyi artırıyor. Ancak ABD teknoloji hisselerindeki baskı ve küresel likidite koşulları altın fiyatlarında dalgalanma yaratabilir.

nuclear-energy

CCJ

87,86-17.83%UZAK DUR

Teknik

CCJ hissesi RSI dengeli, MACD zayıf ve fiyat EMA 20 altında. Teknik olarak satış baskısı devam ediyor, dikkatli olunmalı.

Makro

Nükleer yakıt zincirindeki gelişmeler CCJ hisselerini etkiliyor. Küresel enerji talebi ve regülasyonlar önemli.

Haber

Nükleer enerji sektöründeki dalgalanmalar CCJ performansını sınırlıyor. Teknik zayıflıklar sürüyor.

nuclear-energy

URA

39,89-11.90%UZAK DUR

Teknik

Uranyum ve nükleer enerji hisseleri teknik olarak zayıf, MACD ve EMA yapısı olumsuz. Satış baskısı devam ediyor.

Makro

Nükleer enerji sektöründe arz-talep dengesi ve regülasyonlar fiyatları etkiliyor. Küresel enerji politikaları yakından izlenmeli.

Haber

Nükleer enerji sektöründeki belirsizlikler URA hisselerini olumsuz etkiliyor. Teknik zayıflıklar dikkat çekiyor.

sp500

AAPL

333,02+15.83%AL

Teknik

AAPL icin 1h teknik sinyal AL; fiyat degisimi +15.83%, RSI 65.3, MACD histogram 1.1228. MACD histogrami pozitif momentum gosteriyor. Fiyat EMA 20 ve EMA 50 uzerinde.

Makro

Favori varlik oldugu icin zorunlu makro sepet, risk istahi ve haber akisiyle birlikte degerlendirilmelidir.

Haber

Anadolu Ajansı: Türkiye's daily power consumption down 9.16% on July 25

turkey-equity

BIST 100

13.943,87-2.70%UZAK DUR

Teknik

BIST 100 endeksi MACD ve EMA yapısında zayıf sinyaller veriyor. RSI da düşük seviyelerde, teknik olarak satış baskısı hakim. Dar bant sonrası sert hareket riski bulunuyor.

Makro

Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon ve kur dalgalanmaları BIST 100 üzerinde baskı yaratıyor. Küresel risk iştahındaki azalma da yerel piyasaları olumsuz etkiliyor.

Haber

Türkiye'deki ekonomik sıkışıklık ve enerji tüketimindeki düşüş BIST 100 performansını sınırlıyor. Yatırımcılar temkinli davranıyor.

us-index

Dow Jones

51.947,25-0.12%IZLE

Teknik

Dow Jones endeksi RSI dengeli, MACD pozitif momentum gösteriyor ancak kısa vadeli EMA yapısı zayıf. Teknik olarak izlemeye devam edilmeli, volatilite kontrollü.

Makro

ABD ekonomisindeki güçlü istihdam ve büyüme sinyalleri Dow Jones'u destekliyor. Ancak yüksek faiz ortamı ve enflasyon riskleri baskı yaratıyor.

Haber

ABD merkez bankasının sıkı para politikası ve enerji fiyatlarındaki artış endeksi etkiliyor. Teknoloji hisselerindeki zayıflama dikkat çekiyor.

us-index

Nasdaq

24.975,82-2.87%UZAK DUR

Teknik

Nasdaq endeksi MACD ve EMA yapısında zayıf sinyaller veriyor. RSI düşük seviyelerde, teknik olarak satış baskısı hakim. Volatilite kontrollü ancak risk yüksek.

Makro

Yüksek faiz ortamı teknoloji ve büyüme hisseleri üzerinde baskı yaratıyor. ABD ekonomisindeki güçlü istihdam verileri sınırlı destek sağlıyor.

Haber

Teknoloji hisselerindeki zayıflama ve küresel likidite koşulları Nasdaq performansını olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar temkinli davranıyor.

Kullanılan haber başlıkları

Anadolu Ajansı · Türkiye's daily power consumption down 9.16% on July 25 Kısa Dalga · Kur tutuluyor, ekonomi sıkışıyor

Bu ekran yatirim tavsiyesi degildir; yalnizca public piyasa verileriyle uretilen teknik analiz ozetidir.

Saygılarımla...

Dr. Hakan Ünsal